ფული: სალარო და ბანკი, ორდერები, გადარიცხვები, კონვერტაცია, ურთიერთგაქვითვა, ანგარიშვალდებული პირები, სალაროს წიგნი

„ფული: სალარო და ბანკი“: ჩანართები „ანგარიშები“, „ოპერაციები“, „ამონაწერი“, „სალაროს წიგნი“, „შეჯერება ბანკთან“, „ანგარიშვალდებულები“, „გადახდის დავალებები“.

ანგარიშები

ველი „ნაშთი თარიღზე“; სვეტები: დასახელება, სახე, ბანკი / IBAN, ანგარიში (კოდი), ვალუტა, ნაშთი ვალუტაში, ნაშთი ლარში. „+ ახალი ანგარიში“ (უფლება „ბუღალტერია: ანგარიშთა გეგმა და პარამეტრები“): სახე (საბანკო ანგარიში / სალარო), ვალუტა, დასახელება, ბანკი, IBAN. თუ ამ ვალუტის ანგარიში უკვე არის, ანგარიშთა გეგმაში თავისით იქმნება ქვეანგარიში (1210.1, 1220.1 …).

მაგალითში: სალარო 2 208,00 ₾, ბანკი (GEL) 15 123,50 ₾, ბანკი (USD) 2 000,00 $ = 5 430,00 ₾.

ოპერაციები

„+ ახალი ოპერაცია“:

ველები: თარიღი, ანგარიში (სალარო / ბანკი; ოპერაციის ვალუტა = ანგარიშის ვალუტა), თანხა, კურსი (ვალუტის ანგარიშზე; ცარიელი — ეროვნული ბანკის), დანიშნულება, კონტრაგენტი / თანამშრომელი / გადასახადი / მუხლი / ანგარიში — დანიშნულების მიხედვით, ხარჯების ცენტრი, შენიშვნა. „შენახვა“ (დრაფტი) ან „გატარება“.

დანიშნულება — მეორე მხარე

ვალუტის ანგარიშიდან მყიდველის / მომწოდებლის გადახდისას ვალიც ამ ვალუტაში ჩაიწერება — ის შემდეგ გადაფასდება.

კონვერტაცია

„საიდან“, „სად“, გაცემული თანხა, „მიღებული თანხა (მეორე ვალუტაში)“, „საკომისიო (ლარი)“. ორივე მხარე ეროვნული ბანკის კურსით აისახება; გარიგების კურსთან სხვაობა — 8130 (შემოსავალი) ან 8220 (ზარალი), საკომისიო — 7370.

ანგარიშვალდებული პირები

ჩანართი „ანგარიშვალდებულები“: პირი, საწყისი, გაცემული, „ანგარიშით / დაბრუნებული“, ნაშთი. „ავანსის გაცემა“ — სალაროს გასავლის ორდერი დანიშნულებით „ანგარიშვალდებულ პირზე“ (1430). „ავანსის ანგარიში“ — რაზე დაიხარჯა: ხაზები (დასახელება, მუხლი, თანხა, დღგ) → ხარჯი + 3340 / 1430.

სალაროს წიგნი, შეჯერება ბანკთან

• „სალაროს წიგნი“ — ერთი სალაროს ან ანგარიშის ამონაწერი წიგნებიდან: საწყისი ნაშთი, ყოველი ოპერაცია (დოკუმენტი, შინაარსი, კონტრაგენტი, შემოსავალი, გასავალი, ნაშთი, ავტორი), საბოლოო ნაშთი; ვალუტის ანგარიში — ვალუტაში.
• „შეჯერება ბანკთან“ — ბანკის ამონაწერის და წიგნების თანხები დღეების მიხედვით და სხვაობა; „ამონაწერში დაუმუშავებელი ოპერაცია: N“.

გადახდის დავალებები

ჩანართი „გადახდის დავალებები“: ჩანიშნეთ საბანკო გადარიცხვები → „დავალებების ფაილი (N)“ — Excel: გამგზავნის ანგარიში, ბენეფიციარი, IBAN, საიდენტიფიკაციო კოდი, თანხა, ვალუტა, დანიშნულება, სახაზინო კოდი (გადასახადზე — ხაზინის ანგარიში და კოდი 101001000 თავისით).

ყურადღება: ბანკთან ონლაინ კავშირი არ არის — ფაილი ატვირთეთ თქვენი ბანკის ინტერნეტ-ბანკში. სვეტების რიგი შეამოწმეთ ბანკის შაბლონთან.